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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 649.00 | 35 447.00 | 28 202.00 | 63 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 650.00 | 40 449.00 | 259 202.00 | 299 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 384.00 | 3 500.00 | 2 527 884.00 | 2 531 384.00 |
BZ Autres créances | 264 205.00 | 29 139.00 | 235 066.00 | 264 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 924 013.00 | | 924 013.00 | 924 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 819 602.00 | 32 639.00 | 3 786 964.00 | 3 819 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 253.00 | 73 087.00 | 4 046 165.00 | 4 119 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 8 000.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 309 472.00 | 304 963.00 | | 309 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 292.00 | 306 610.00 | | 323 292.00 |
DL TOTAL (I) | 806 865.00 | 783 572.00 | | 806 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 100.00 | 223 496.00 | | 169 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 835.00 | 3 018 695.00 | | 2 848 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 292.00 | 214 384.00 | | 211 292.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 24 952.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 301.00 | 3 482 481.00 | | 3 239 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 165.00 | 4 266 053.00 | | 4 046 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 301.00 | 3 313 381.00 | | 3 239 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 955.00 | | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 800 722.00 | | 16 800 722.00 | 16 800 722.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800 822.00 | | 16 800 822.00 | 16 800 822.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 809 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 391 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 348 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 403.00 | 10 262.00 | | 24 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 403.00 | 10 262.00 | | 24 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 310.00 | 13 181.00 | | 6 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 448.00 | 13 181.00 | | 35 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 045.00 | -2 919.00 | | -11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 725.00 | 117 682.00 | | 125 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 833 854.00 | 17 762 939.00 | | 16 833 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 510 561.00 | 17 456 329.00 | | 16 510 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 292.00 | 306 610.00 | | 323 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 230.00 | | 21 420.00 | 278 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 230.00 | | 21 420.00 | 47 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 186.00 | 7 263.00 | 40 449.00 | 33 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 186.00 | 7 263.00 | 40 449.00 | 33 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 753.00 | 3 500.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753.00 | 32 639.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753.00 | 32 639.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 4 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 835.00 | 2 848 835.00 | | 2 848 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 384.00 | 2 531 384.00 | | 2 531 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 589.00 | 2 796 589.00 | | 2 796 589.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 301.00 | 3 239 301.00 | | 3 239 301.00 |