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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DG Autres réserves | 5 976.00 | 14 313.00 | | 5 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 293.00 | -8 338.00 | | 55 293.00 |
DL TOTAL (I) | 162 023.00 | 106 729.00 | | 162 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 92 069.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 462.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | | 8 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 876.00 | 101 354.00 | | 25 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 900.00 | 208 084.00 | | 187 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 148.00 | 4 187.00 | 124 335.00 | 120 148.00 |
FG Production vendue services | 9 840.00 | 379.00 | 10 219.00 | 9 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 988.00 | 4 566.00 | 134 554.00 | 129 988.00 |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 503.00 | -3 242.00 | | 21 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 195.00 | 182 190.00 | | 219 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 901.00 | 190 528.00 | | 163 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 294.00 | -8 338.00 | | 55 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 937.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 777.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 117.00 | 12 730.00 | 37 847.00 | 25 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532.00 | 12 244.00 | 36 776.00 | 24 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 486.00 | 1 071.00 | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 174 124.00 | 174 124.00 | | 174 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 787.00 | 183 787.00 | | 183 787.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |