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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 348.00 | 3 016.00 | 8 332.00 | 11 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 1 840.00 | 5 754.00 | 7 594.00 |
AH Fonds commercial | 93 887.00 | | 93 887.00 | 93 887.00 |
AP Constructions | 665.00 | 36.00 | 629.00 | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 411.00 | 5 165.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 330.00 | 1 377.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 437.00 | 5 633.00 | 116 804.00 | 122 437.00 |
BT Marchandises | 498 040.00 | | 498 040.00 | 498 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BZ Autres créances | 230 893.00 | | 230 893.00 | 230 893.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 861.00 | | 765 861.00 | 765 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 298.00 | 5 633.00 | 882 666.00 | 888 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DG Autres réserves | 57 242.00 | 58 505.00 | | 57 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 584.00 | -1 262.00 | | 14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 175 346.00 | 160 762.00 | | 175 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 407.00 | 720.00 | | 441 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
EA Autres dettes | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 320.00 | 720.00 | | 707 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 666.00 | 161 482.00 | | 882 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 923.00 | 87 500.00 | 675 423.00 | 587 923.00 |
FG Production vendue services | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 470.00 | 87 500.00 | 699 970.00 | 612 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | -491.00 | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 020.00 | 31.00 | | 700 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 436.00 | 1 294.00 | | 685 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 584.00 | -1 262.00 | | 14 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 437.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 633.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 407.00 | 441 407.00 | | 441 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 224 942.00 | 224 942.00 | | 224 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 786.00 | 14 015.00 | 71 862.00 | 90 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 444.00 | 263 784.00 | 1 660.00 | 265 444.00 |
VW T.V.A. | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 319.00 | 630 548.00 | 71 862.00 | 707 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |