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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569 487.00 | | 3 569 487.00 | 3 569 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 668.00 | | 3 579 668.00 | 3 579 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 868.00 | | 3 580 868.00 | 3 580 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -282 710.00 | -75 290.00 | | -282 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 882.00 | -207 420.00 | | -56 882.00 |
DL TOTAL (I) | -338 392.00 | -281 510.00 | | -338 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 052.00 | 4 383 349.00 | | 3 625 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 894.00 | 149 316.00 | | 135 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 464.00 | 15 073.00 | | 11 464.00 |
EA Autres dettes | 36 850.00 | 36 459.00 | | 36 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 260.00 | 4 584 197.00 | | 3 919 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 868.00 | 4 302 687.00 | | 3 580 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 750.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 750.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -750.00 | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 150 019.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 882.00 | 2 357 439.00 | | 56 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 882.00 | -207 420.00 | | -56 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625 052.00 | 625 052.00 | 3 000 000.00 | 3 625 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 260.00 | 809 260.00 | 3 000 000.00 | 3 809 260.00 |