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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487 317.00 | | 2 487 317.00 | 2 487 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 200 561.00 | | 200 561.00 | 200 561.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 523.00 | | 2 693 523.00 | 2 693 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 723.00 | | 2 694 723.00 | 2 694 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -339 592.00 | -282 710.00 | | -339 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | -56 882.00 | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | -294 776.00 | -338 392.00 | | -294 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 770.00 | 3 625 052.00 | | 2 811 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 700.00 | 135 894.00 | | 132 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178.00 | 11 464.00 | | 8 178.00 |
EA Autres dettes | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 498.00 | 3 919 260.00 | | 2 989 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 723.00 | 3 580 868.00 | | 2 694 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 716.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 716.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -1 716.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 384.00 | 56 882.00 | | 36 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | -56 882.00 | | 43 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 811 770.00 | 311 770.00 | 2 500 000.00 | 2 811 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 952.00 | 201 952.00 | | 201 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 952.00 | 201 952.00 | | 201 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 498.00 | 489 498.00 | 2 500 000.00 | 2 989 498.00 |