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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 7 399.00 | 5 301.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 845.00 | 32 378.00 | 32 467.00 | 64 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 538.00 | 39 777.00 | 798 761.00 | 838 538.00 |
BT Marchandises | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BZ Autres créances | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
CF Disponibilités | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 928.00 | | 224 928.00 | 224 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 466.00 | 39 777.00 | 1 023 689.00 | 1 063 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 651.00 | 152 536.00 | | 220 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 838.00 | 68 385.00 | | 49 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 204.00 | 3 758.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 273 694.00 | 224 679.00 | | 273 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 813.00 | 595 956.00 | | 492 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 3 090.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 254.00 | 198 035.00 | | 204 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 152.00 | 67 178.00 | | 25 152.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | 6 712.00 | | 15 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 379.00 | 9 691.00 | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 996.00 | 880 663.00 | | 749 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 689.00 | 1 105 342.00 | | 1 023 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 500.00 | 388 972.00 | | 363 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 628.00 | | 154 628.00 | 154 628.00 |
FG Production vendue services | 421 948.00 | | 421 948.00 | 421 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 576.00 | | 576 576.00 | 576 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GE Autres charges | | | 57 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | 3 222.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 3 222.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 1 744.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 1 824.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 1 399.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 21 233.00 | | 15 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 249.00 | 628 774.00 | | 580 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 411.00 | 560 389.00 | | 530 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 838.00 | 68 385.00 | | 49 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 138.00 | | | 839 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 838 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 77 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 147.00 | 16 148.00 | 518.00 | 24 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 16 148.00 | 518.00 | 24 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 691.00 | 105 195.00 | 386 496.00 | 491 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 648.00 | 123 648.00 | | 123 648.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 996.00 | 363 500.00 | 386 496.00 | 749 996.00 |