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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CU Autres participations | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128.00 | 6 096.00 | | 13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 44 225.00 | 31 096.00 | | 44 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 798.00 | 46 889.00 | | 35 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 350.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 800.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 555.00 | 48 839.00 | | 37 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 781.00 | 79 936.00 | | 81 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 979.00 | 13 080.00 | | 12 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 243.00 | 11 984.00 | | 15 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114.00 | 5 887.00 | | 2 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 128.00 | 6 096.00 | | 13 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 799.00 | 11 223.00 | 24 576.00 | 35 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 556.00 | 12 980.00 | 24 576.00 | 37 556.00 |