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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
CU Autres participations | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 264.00 | 30 031.00 | | 43 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 318.00 | 13 232.00 | | 18 318.00 |
DL TOTAL (I) | 89 082.00 | 70 764.00 | | 89 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922.00 | 13 316.00 | | 1 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 820.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 210.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942.00 | 15 346.00 | | 3 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 024.00 | 86 110.00 | | 93 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 942.00 | 13 438.00 | | 3 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 973.00 | 14 980.00 | | 19 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655.00 | 1 747.00 | | 1 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 318.00 | 13 232.00 | | 18 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |