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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 266.00 | 673.00 | 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 778.00 | 266.00 | 31 512.00 | 31 778.00 |
BT Marchandises | 286 482.00 | | 286 482.00 | 286 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | 578.00 | 3 985.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 294 797.00 | | 294 797.00 | 294 797.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 950.00 | 578.00 | 589 372.00 | 589 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 728.00 | 845.00 | 620 884.00 | 621 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783.00 | 41 583.00 | | -1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 47 800.00 | 49 583.00 | | 47 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 831.00 | 594 364.00 | | 476 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 227.00 | 108 304.00 | | 93 227.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 703.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 084.00 | 703 371.00 | | 573 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 884.00 | 752 954.00 | | 620 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 084.00 | 703 371.00 | | 573 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 1 778.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 839.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 831.00 | 476 831.00 | | 476 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 797.00 | 294 797.00 | | 294 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 973.00 | 301 334.00 | 30 639.00 | 331 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 084.00 | 573 084.00 | | 573 084.00 |