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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 579.00 | 360.00 | 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 778.00 | 579.00 | 31 199.00 | 31 778.00 |
BT Marchandises | 301 990.00 | | 301 990.00 | 301 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | 207.00 | 5 005.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 245 061.00 | | 245 061.00 | 245 061.00 |
CF Disponibilités | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 345.00 | 207.00 | 583 138.00 | 583 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 124.00 | 786.00 | 614 337.00 | 615 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | -1 783.00 | | 44 238.00 |
DL TOTAL (I) | 92 038.00 | 47 800.00 | | 92 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 218.00 | 476 831.00 | | 389 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 310.00 | 93 227.00 | | 119 310.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 110.00 | | 1 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 299.00 | 573 084.00 | | 522 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 337.00 | 620 884.00 | | 614 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 299.00 | 573 084.00 | | 522 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 916.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 313.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 313.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 218.00 | 389 218.00 | | 389 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
UX Autres créances clients | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 061.00 | 245 061.00 | | 245 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 278.00 | 252 639.00 | 30 639.00 | 283 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 299.00 | 522 299.00 | | 522 299.00 |