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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 89.00 | 435.00 | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 823.00 | 89.00 | 560 734.00 | 560 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 382.00 | 89.00 | 625 293.00 | 625 382.00 |
CU Autres participations | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 913.00 | | | -14 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 354.00 | -14 913.00 | | 100 354.00 |
DL TOTAL (I) | 535 441.00 | 435 087.00 | | 535 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 349.00 | 107 727.00 | | 80 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 6 895.00 | | 9 323.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 852.00 | 114 622.00 | | 89 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 293.00 | 549 709.00 | | 625 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 852.00 | 114 622.00 | | 89 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280.00 | 14 913.00 | | 6 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 354.00 | -14 913.00 | | 100 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 124.00 | | 45 699.00 | 515 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 600.00 | | 45 699.00 | 514 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VC Groupe et associés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VI Groupe et associés | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |