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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 429.00 | 11 367.00 | 147 063.00 | 158 429.00 |
040 Immobilisations financières | 557 671.00 | | 557 671.00 | 557 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 100.00 | 11 367.00 | 704 733.00 | 716 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
072 Créances – Autres | 900 136.00 | | 900 136.00 | 900 136.00 |
084 Disponibilités | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 074 616.00 | | 1 074 616.00 | 1 074 616.00 |
110 Total général Actif | 1 790 716.00 | 11 367.00 | 1 779 349.00 | 1 790 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 130 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 259 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 779 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 114 806.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 855 290.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 199.00 | | | 264 199.00 |
230 Autres produits | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 735.00 | | | 278 735.00 |
242 Autres charges externes. | 134 508.00 | 5 880.00 | | 134 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 903.00 | | | 111 903.00 |
252 Charges sociales | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 284.00 | 44.00 | | 11 284.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 732.00 | 5 924.00 | | 307 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 996.00 | -5 924.00 | | -28 996.00 |
280 Produits financiers | 54 066.00 | 106 634.00 | | 54 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
294 Charges financières | 6 136.00 | 356.00 | | 6 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 941.00 | 100 354.00 | | 18 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 823.00 | | | 560 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 491.00 | | | 212 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |