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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 162 713.00 | 65 819.00 | 96 895.00 | 162 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 074.00 | 391 643.00 | 178 431.00 | 570 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 445.00 | 499 228.00 | 381 217.00 | 880 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 713.00 | 499 228.00 | 538 485.00 | 1 037 713.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
DK Provisions réglementées | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
DL TOTAL (I) | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 301.00 | | | 282 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EA Autres dettes | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 116.00 | | | 440 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 485.00 | | | 538 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 621.00 | | | 240 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 133.00 | | 375 133.00 | 375 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 133.00 | | 375 133.00 | 375 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 540.00 | | | 407 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 823.00 | | | 351 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 349.00 | | 87 210.00 | 972 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 114.00 | 880 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 114.00 | 818 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 924.00 | | 87 201.00 | 909 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 9.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 911.00 | 52 431.00 | 179 114.00 | 625 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 368.00 | 52 431.00 | 179 114.00 | 624 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 716.00 | 18 279.00 | | 11 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 716.00 | 18 279.00 | | 11 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 301.00 | 82 806.00 | 199 495.00 | 282 301.00 |
VI Groupe et associés | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 116.00 | 240 621.00 | 199 495.00 | 440 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
ST Autres comptes | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630.00 | | | 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |