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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 162 713.00 | 84 181.00 | 78 533.00 | 162 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 501.00 | 41 537.00 | 1 964.00 | 43 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 991.00 | 460 715.00 | 154 276.00 | 614 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 648.00 | 587 975.00 | 340 673.00 | 928 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 040.00 | 587 975.00 | 474 065.00 | 1 062 040.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DK Provisions réglementées | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
DL TOTAL (I) | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 881.00 | | | 157 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 408.00 | | | 377 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 065.00 | | | 474 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 287.00 | | | 268 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 814.00 | | 374 814.00 | 374 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 814.00 | | 374 814.00 | 374 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 353.00 | | | 415 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 326.00 | | | 377 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 090.00 | | 136 658.00 | 883 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 100.00 | 928 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 100.00 | 866 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 656.00 | | 136 650.00 | 820 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 8.00 | 891.00 |