| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 245.00 | 1 301.00 | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 707.00 | 13 097.00 | 8 611.00 | 21 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 949.00 | 52 505.00 | 10 444.00 | 62 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 321.00 | 2 221.00 | 207 101.00 | 209 321.00 |
BZ Autres créances | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CF Disponibilités | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 380.00 | 2 221.00 | 316 159.00 | 318 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 328.00 | 54 726.00 | 326 602.00 | 381 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 146 652.00 | | | 146 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
EA Autres dettes | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 951.00 | | | 179 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 602.00 | | | 326 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 951.00 | | | 179 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 308.00 | | 2 254.00 | 64 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 62 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 889.00 | 30 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | 1 546.00 | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 332.00 | | 708.00 | 32 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 354.00 | 8 764.00 | 3 613.00 | 47 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | 6 127.00 | | 24 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 245.00 | 724.00 | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 037.00 | 2 392.00 | 2 889.00 | 22 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 206 102.00 | 206 102.00 | | 206 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 606.00 | 249 075.00 | 532.00 | 249 606.00 |
VW T.V.A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 951.00 | 179 951.00 | | 179 951.00 |