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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 275.00 | 271.00 | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 2 728.00 | 454.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 055.00 | 14 147.00 | 4 908.00 | 19 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 034.00 | 48 870.00 | 6 164.00 | 55 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 976.00 | 2 221.00 | 124 756.00 | 126 976.00 |
BZ Autres créances | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CF Disponibilités | 176 416.00 | | 176 416.00 | 176 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 236.00 | 2 221.00 | 346 015.00 | 348 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 270.00 | 51 091.00 | 352 179.00 | 403 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
DH Report à nouveau | -43 488.00 | | | -43 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DL TOTAL (I) | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
EA Autres dettes | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 179.00 | | | 352 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 308.00 | 55 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 308.00 | 22 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 863.00 | 2 315.00 | 8 308.00 | 54 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 480.00 | 515.00 | | 31 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 383.00 | 1 799.00 | 8 308.00 | 23 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 598.00 | 168 598.00 | | 168 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 458.00 | 165 927.00 | 532.00 | 166 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 156.00 | 243 156.00 | | 243 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |