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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 078.00 | 34 746.00 | 3 331.00 | 38 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 753.00 | 39 296.00 | 9 457.00 | 48 753.00 |
BT Marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 202.00 | | 140 202.00 | 140 202.00 |
CF Disponibilités | 174 696.00 | | 174 696.00 | 174 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 775.00 | | 364 775.00 | 364 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 529.00 | 39 296.00 | 374 232.00 | 413 529.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 182 826.00 | | | 182 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 059.00 | | | 180 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 232.00 | | | 374 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 371.00 | | | 165 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 091.00 | | 2 662.00 | 46 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | | 2 545.00 | 36 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | 117.00 | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 378.00 | 918.00 | | 38 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 929.00 | 918.00 | | 34 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 321.00 | 148 321.00 | | 148 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 234.00 | 47 117.00 | 2 117.00 | 49 234.00 |