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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 013.00 | 31 927.00 | 4 086.00 | 36 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 627.00 | 32 415.00 | 10 211.00 | 42 627.00 |
BT Marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CF Disponibilités | 253 637.00 | | 253 637.00 | 253 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 202.00 | | 391 202.00 | 391 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 829.00 | 32 415.00 | 401 414.00 | 433 829.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
DL TOTAL (I) | 144 851.00 | | | 144 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 508.00 | | | 196 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 563.00 | | | 256 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 414.00 | | | 401 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 42 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 36 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 400.00 | 2 114.00 | 1 100.00 | 31 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 913.00 | 2 114.00 | 1 100.00 | 30 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 508.00 | 196 508.00 | | 196 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 890.00 | 12 368.00 | 6 522.00 | 18 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 413.00 | 111 296.00 | 2 117.00 | 113 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 089.00 | 211 567.00 | 6 522.00 | 218 089.00 |