| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 576 490.00 | 176 859.00 | 399 632.00 | 576 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 489.00 | 55 026.00 | 20 463.00 | 75 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 535.00 | 234 525.00 | 554 010.00 | 788 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 982.00 | 234 525.00 | 582 457.00 | 816 982.00 |
CU Autres participations | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 571.00 | -78 874.00 | | -87 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 860.00 | -8 697.00 | | -21 860.00 |
DL TOTAL (I) | 99 369.00 | 121 229.00 | | 99 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 962.00 | 367 049.00 | | 314 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 713.00 | 185 209.00 | | 140 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 25 794.00 | | 8 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | 14 475.00 | | 8 162.00 |
EA Autres dettes | | 21 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 088.00 | 613 814.00 | | 483 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 457.00 | 735 043.00 | | 582 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 007.00 | 247 816.00 | | 169 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 28 111.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -3 967.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 873.00 | 97 876.00 | | 35 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 733.00 | 106 573.00 | | 57 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 860.00 | -8 697.00 | | -21 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 991.00 | | | 863 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 456.00 | 128 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 456.00 | 788 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 980.00 | | | 651 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 872.00 | | | 203 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 474.00 | 22 051.00 | | 212 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 834.00 | 22 051.00 | | 209 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 941.00 | 860.00 | | 314 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
VP Divers | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 435.00 | 26 219.00 | 58 216.00 | 84 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 088.00 | 169 007.00 | | 483 088.00 |