| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 576 490.00 | 212 005.00 | 364 486.00 | 576 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 113.00 | 67 238.00 | 8 875.00 | 76 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 583.00 | 281 882.00 | 449 701.00 | 731 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 300.00 | 281 882.00 | 560 417.00 | 842 300.00 |
CU Autres participations | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 473.00 | 24 485.00 | | 190 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 864.00 | 173 988.00 | | -13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 385 409.00 | 407 273.00 | | 385 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 173.00 | 200 079.00 | | 138 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 868.00 | 8 868.00 | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 11 863.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789.00 | 19 486.00 | | 8 789.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 009.00 | 250 584.00 | | 175 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 417.00 | 657 857.00 | | 560 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 227.00 | 114 327.00 | | 37 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 283.00 | | | 853 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 700.00 | 70 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 700.00 | 731 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 603.00 | | | 652 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 995.00 | 15 888.00 | | 265 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 355.00 | 15 888.00 | | 263 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 152.00 | 371.00 | | 138 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566.00 | 3 927.00 | 640.00 | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 009.00 | 37 227.00 | | 175 009.00 |