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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 600.00 | | 212 600.00 | 212 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 139.00 | | 325 139.00 | 325 139.00 |
CU Autres participations | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
DH Report à nouveau | -22 713.00 | -19 569.00 | | -22 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 549.00 | -3 144.00 | | -18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 270 890.00 | 289 439.00 | | 270 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 298.00 | 1 085.00 | | 6 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 867.00 | 20 603.00 | | 30 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 286.00 | 6 467.00 | | 10 286.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 249.00 | 28 155.00 | | 54 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 139.00 | 317 594.00 | | 325 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 499.00 | 28 155.00 | | 47 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | -21.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 722.00 | 33 093.00 | | 51 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 271.00 | 36 237.00 | | 70 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 549.00 | -3 144.00 | | -18 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 942.00 | | 15 000.00 | 219 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 342.00 | 212 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 342.00 | 212 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 942.00 | | 15 000.00 | 219 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 246.00 | 73 546.00 | 3 700.00 | 77 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |