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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 276.00 | | 221 276.00 | 221 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 716.00 | | 397 716.00 | 397 716.00 |
CU Autres participations | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 80 553.00 | 101 553.00 | | 80 553.00 |
DH Report à nouveau | -40 722.00 | -41 263.00 | | -40 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | 540.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 260 565.00 | 271 431.00 | | 260 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 773.00 | 60 976.00 | | 94 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 075.00 | 27 000.00 | | 36 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 14 497.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336.00 | 8 253.00 | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 151.00 | 110 727.00 | | 137 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 716.00 | 382 158.00 | | 397 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 075.00 | 83 727.00 | | 101 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 616.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 616.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 661.00 | -616.00 | | 10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 26.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 292.00 | 41 136.00 | | 32 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158.00 | 40 595.00 | | 22 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | 540.00 | | 10 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 462.00 | | 9 814.00 | 211 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 462.00 | | 9 814.00 | 211 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 358.00 | 32 983.00 | 12 375.00 | 45 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |