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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 691.00 | 566.00 | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 659.00 | 5 041.00 | 6 618.00 | 11 659.00 |
040 Immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 016.00 | 5 733.00 | 27 283.00 | 33 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 478.00 | 36 971.00 | 59 507.00 | 96 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 211 633.00 | | 211 633.00 | 211 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 226.00 | 36 971.00 | 278 255.00 | 315 226.00 |
110 Total général Actif | 348 242.00 | 42 704.00 | 305 539.00 | 348 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 728.00 | | | 277 728.00 |
230 Autres produits | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 550.00 | | | 295 550.00 |
242 Autres charges externes. | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
252 Charges sociales | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 532.00 | | | 277 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
280 Produits financiers | 667.00 | | | 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |