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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 9 199.00 | 5 850.00 | 15 049.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 406.00 | 10 455.00 | 5 950.00 | 16 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 031.00 | 250.00 | 35 781.00 | 36 031.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 254 383.00 | | 254 383.00 | 254 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 042.00 | 250.00 | 292 792.00 | 293 042.00 |
110 Total général Actif | 309 448.00 | 10 705.00 | 298 742.00 | 309 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 863.00 | | | 183 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
242 Autres charges externes. | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
252 Charges sociales | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 248.00 | | | 200 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96.00 | | | 96.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | | | 506.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |