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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
BT Marchandises | 187 301.00 | 56 190.00 | 131 111.00 | 187 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 478.00 | | 487 478.00 | 487 478.00 |
BZ Autres créances | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 399 581.00 | | 399 581.00 | 399 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 942.00 | 56 190.00 | 1 124 751.00 | 1 180 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 672.00 | 61 921.00 | 1 124 751.00 | 1 186 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
DH Report à nouveau | -48 019.00 | | | -48 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 551.00 | -48 019.00 | | -453 551.00 |
DL TOTAL (I) | -419 830.00 | 33 721.00 | | -419 830.00 |
DP Provisions pour risques | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 064.00 | 6 262.00 | | 7 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 754.00 | 6 262.00 | | 73 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 423.00 | | | 482 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 428.00 | 1 722.00 | | 827 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 551.00 | 5 759.00 | | 128 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
EA Autres dettes | 26 860.00 | 3 665.00 | | 26 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 827.00 | 11 145.00 | | 1 470 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 751.00 | 51 128.00 | | 1 124 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 332.00 | | 1 061 332.00 | 1 061 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 332.00 | | 1 061 332.00 | 1 061 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 690.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 001.00 | 225 805.00 | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | 225 805.00 | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 93 558.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 510.00 | 56 090.00 | | 63 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 959.00 | 269 680.00 | | 63 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 957.00 | -43 875.00 | | -56 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 529.00 | 321 092.00 | | 1 070 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 079.00 | 369 111.00 | | 1 524 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 551.00 | -48 019.00 | | -453 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 731.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 262.00 | 74 493.00 | 7 001.00 | 6 262.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 706.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 56 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 262.00 | 136 390.00 | 7 001.00 | 6 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 510.00 | 7 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 428.00 | 827 428.00 | | 827 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 486 103.00 | 486 103.00 | | 486 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VC Groupe et associés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VI Groupe et associés | 482 423.00 | 482 423.00 | | 482 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 746.00 | 593 746.00 | | 593 746.00 |
VW T.V.A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 827.00 | 1 470 827.00 | | 1 470 827.00 |