| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 889.00 | | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 453.00 | 9 452.00 | | 9 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | 1 720.00 | 25 683.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 210 727.00 | | 210 727.00 | 210 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 538.00 | 1 720.00 | 253 818.00 | 255 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 990.00 | 11 172.00 | 253 818.00 | 264 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
DH Report à nouveau | -501 570.00 | -48 019.00 | | -501 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 361.00 | -453 551.00 | | -40 361.00 |
DL TOTAL (I) | -460 191.00 | -419 830.00 | | -460 191.00 |
DP Provisions pour risques | 109 973.00 | 66 690.00 | | 109 973.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 109 973.00 | 73 754.00 | | 109 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 807.00 | 482 423.00 | | 36 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 990.00 | 827 428.00 | | 534 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936.00 | 128 551.00 | | 7 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 4 936.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | | 26 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 947.00 | 630.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 036.00 | 1 470 827.00 | | 604 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 818.00 | 1 124 751.00 | | 253 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 072.00 | | 209 072.00 | 209 072.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 281.00 | | 209 281.00 | 209 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 421.00 | | | 154 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 064.00 | 7 001.00 | | 7 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 486.00 | 7 001.00 | | 161 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 296.00 | 63 510.00 | | 42 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 907.00 | 63 959.00 | | 151 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 579.00 | -56 957.00 | | 9 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 674.00 | 1 070 529.00 | | 538 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 034.00 | 1 524 079.00 | | 579 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 361.00 | -453 551.00 | | -40 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731.00 | | 7 285.00 | 5 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 9 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 563.00 | 9 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731.00 | | 7 285.00 | 5 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 754.00 | 43 283.00 | 7 064.00 | 73 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 706.00 | 3 143.00 | | 5 706.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 897.00 | 4 863.00 | 56 190.00 | 61 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 651.00 | 48 146.00 | 63 255.00 | 135 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 990.00 | 534 990.00 | | 534 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VC Groupe et associés | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VI Groupe et associés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 130.00 | 238 130.00 | | 238 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 036.00 | 604 036.00 | | 604 036.00 |