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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 132.00 | 22 696.00 | 80 436.00 | 103 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 767.00 | 23 546.00 | 661 221.00 | 684 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 851.00 | | 363 851.00 | 363 851.00 |
BZ Autres créances | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
CF Disponibilités | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 227.00 | | 449 227.00 | 449 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 994.00 | 23 546.00 | 1 110 448.00 | 1 133 994.00 |
CU Autres participations | 561 352.00 | 850.00 | 560 502.00 | 561 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 521.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 9 879.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586.00 | 13 132.00 | | 8 586.00 |
DL TOTAL (I) | 210 117.00 | 201 531.00 | | 210 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 467.00 | 120 467.00 | | 370 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 983.00 | 46 317.00 | | 48 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 678.00 | 96 439.00 | | 132 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 326.00 | 83 993.00 | | 130 326.00 |
EA Autres dettes | 206 079.00 | 850.00 | | 206 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 798.00 | 9 385.00 | | 11 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 330.00 | 357 450.00 | | 900 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 448.00 | 558 981.00 | | 1 110 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 898.00 | 255 421.00 | | 584 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 543.00 | | 1 191 543.00 | 1 191 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 543.00 | | 1 191 543.00 | 1 191 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | 406.00 | | 10 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 1 336.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 399.00 | 830 242.00 | | 1 202 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 813.00 | 817 110.00 | | 1 193 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 586.00 | 13 132.00 | | 8 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 132.00 | | 393 635.00 | 291 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 781.00 | | 38 351.00 | 64 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 351.00 | | 355 284.00 | 226 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 16 954.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 16 954.00 | | 5 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6.00 | |