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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 135.00 | 42 241.00 | 73 894.00 | 116 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 120.00 | 42 241.00 | 663 879.00 | 706 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 504.00 | | 637 504.00 | 637 504.00 |
BZ Autres créances | 306 502.00 | | 306 502.00 | 306 502.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 932.00 | | 958 932.00 | 958 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 052.00 | 42 241.00 | 1 622 811.00 | 1 665 052.00 |
CU Autres participations | 561 702.00 | | 561 702.00 | 561 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | 1 178.00 | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 509.00 | 353.00 | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 844.00 | 8 586.00 | | -2 844.00 |
DL TOTAL (I) | 207 273.00 | 210 117.00 | | 207 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 609.00 | 370 467.00 | | 375 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 892.00 | 48 983.00 | | 494 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 196.00 | 132 678.00 | | 127 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 806.00 | 130 326.00 | | 317 806.00 |
EA Autres dettes | 100 036.00 | 206 079.00 | | 100 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 538.00 | 900 330.00 | | 1 415 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 811.00 | 1 110 448.00 | | 1 622 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 254.00 | 584 898.00 | | 1 112 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 422.00 | | 1 605 422.00 | 1 605 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 422.00 | | 1 605 422.00 | 1 605 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 545.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 135.00 | 10 205.00 | | 14 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 125.00 | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 125.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | -125.00 | | 4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 4 042.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 971.00 | 1 202 399.00 | | 1 628 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 815.00 | 1 193 813.00 | | 1 631 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 844.00 | 8 586.00 | | -2 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 767.00 | | 21 953.00 | 684 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 589 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 706 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 132.00 | | 13 003.00 | 103 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 635.00 | | 8 950.00 | 581 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 696.00 | 19 545.00 | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 19 545.00 | | 22 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
UX Autres créances clients | 637 504.00 | 637 504.00 | | 637 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 121 006.00 | 121 006.00 | | 121 006.00 |
VC Groupe et associés | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 014.00 | 71 730.00 | 256 365.00 | 375 014.00 |
VI Groupe et associés | 479 892.00 | 479 892.00 | | 479 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 485.00 | 958 202.00 | 28 283.00 | 986 485.00 |
VW T.V.A. | 204 840.00 | 204 840.00 | | 204 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 538.00 | 1 112 254.00 | 256 365.00 | 1 415 538.00 |