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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 584.00 | 24 256.00 | 50 328.00 | 74 584.00 |
AP Constructions | 655 613.00 | 95 819.00 | 559 794.00 | 655 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 7 917.00 | 17 157.00 | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 2 292.00 | 9 986.00 | 12 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 549.00 | 130 284.00 | 647 265.00 | 777 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 225 246.00 | | 225 246.00 | 225 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
CF Disponibilités | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 594.00 | | 417 594.00 | 417 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 143.00 | 130 284.00 | 1 064 859.00 | 1 195 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 480.00 | | | -79 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 611.00 | -79 480.00 | | -104 611.00 |
DL TOTAL (I) | -164 091.00 | -59 480.00 | | -164 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 912.00 | 642 282.00 | | 548 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 463.00 | 154 507.00 | | 150 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 763.00 | 479 732.00 | | 471 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 512.00 | 34 626.00 | | 52 512.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 950.00 | 1 311 147.00 | | 1 228 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 859.00 | 1 251 667.00 | | 1 064 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 912.00 | 1 311 147.00 | | 774 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 787.00 | | 3 789 787.00 | 3 789 787.00 |
FD Production vendue biens | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
FG Production vendue services | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 217.00 | | 3 836 217.00 | 3 836 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | 124 680.00 | | 2 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 281.00 | -207.00 | | 201 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 178.00 | 1 101 942.00 | | 4 059 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 789.00 | 1 181 422.00 | | 4 163 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 611.00 | -79 480.00 | | -104 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 179.00 | | 18 011.00 | 765 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 777 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 692 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 595.00 | | 18 011.00 | 680 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 720.00 | 162 247.00 | 64 683.00 | 32 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 256.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 256.00 | 14 917.00 | | 24 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 720.00 | 137 991.00 | 64 683.00 | 32 720.00 |