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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 584.00 | 54 090.00 | 20 494.00 | 74 584.00 |
AP Constructions | 663 583.00 | 228 160.00 | 435 423.00 | 663 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 18 377.00 | 6 697.00 | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 711.00 | 7 484.00 | 18 227.00 | 25 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 352.00 | 308 111.00 | 502 241.00 | 810 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BT Marchandises | 228 759.00 | | 228 759.00 | 228 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BZ Autres créances | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CF Disponibilités | 159 821.00 | | 159 821.00 | 159 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 109.00 | | 440 109.00 | 440 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 461.00 | 308 111.00 | 942 350.00 | 1 250 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 172.00 | -184 091.00 | | -319 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 199.00 | -135 080.00 | | -108 199.00 |
DL TOTAL (I) | -407 371.00 | -299 172.00 | | -407 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 706.00 | 454 038.00 | | 357 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 726.00 | 135 308.00 | | 132 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 437.00 | 490 260.00 | | 780 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 607.00 | 65 312.00 | | 62 607.00 |
EA Autres dettes | 16 245.00 | 12 902.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 720.00 | 1 157 820.00 | | 1 349 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 350.00 | 858 648.00 | | 942 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 850.00 | 800 114.00 | | 1 089 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 812 432.00 | | 4 812 432.00 | 4 812 432.00 |
FD Production vendue biens | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
FG Production vendue services | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 430.00 | | 4 876 430.00 | 4 876 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 291 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | 13 706.00 | | 6 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | 416.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | 152 134.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 152 134.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 174.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 174.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 979.00 | 151 960.00 | | 104 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 076.00 | 4 864 583.00 | | 4 988 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 275.00 | 4 999 663.00 | | 5 096 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 199.00 | -135 080.00 | | -108 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 829.00 | | 27 821.00 | 782 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 810 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 245.00 | | 27 523.00 | 698 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 298.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 967.00 | 89 144.00 | | 218 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 173.00 | 14 917.00 | | 39 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 795.00 | 74 227.00 | | 179 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 437.00 | 780 437.00 | | 780 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 706.00 | 97 836.00 | 259 870.00 | 357 706.00 |
VI Groupe et associés | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 654.00 | 48 654.00 | 10 000.00 | 58 654.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 720.00 | 1 089 850.00 | 259 870.00 | 1 349 720.00 |