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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 211.00 | 3 789.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 762.00 | 1 414.00 | 2 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 079.00 | 2 973.00 | 11 107.00 | 14 079.00 |
BN En cours de production de biens | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 113.00 | | 174 113.00 | 174 113.00 |
BZ Autres créances | 388 066.00 | | 388 066.00 | 388 066.00 |
CF Disponibilités | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 762.00 | | 617 762.00 | 617 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 842.00 | 2 973.00 | 628 869.00 | 631 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 588.00 | 62 946.00 | | 85 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 207.00 | 22 642.00 | | 60 207.00 |
DL TOTAL (I) | 146 895.00 | 86 688.00 | | 146 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 670.00 | 542.00 | | 20 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 781.00 | 25 389.00 | | 118 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 293.00 | 32 857.00 | | 105 293.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 24 983.00 | | 1 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 377.00 | 12 000.00 | | 210 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 974.00 | 95 770.00 | | 481 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 869.00 | 182 458.00 | | 628 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 974.00 | 95 770.00 | | 481 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 575.00 | | 869 575.00 | 869 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 575.00 | | 869 575.00 | 869 575.00 |
FM Production stockée | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | 2 749.00 | | 23 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 636.00 | 446 298.00 | | 880 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 429.00 | 423 656.00 | | 820 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 207.00 | 22 642.00 | | 60 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 235.00 | 7 708.00 | | 9 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544.00 | | 6 535.00 | 7 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | 1 135.00 | 7 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 5 400.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 1 170.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 170.00 | | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 377.00 | 210 377.00 | | 210 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 174 113.00 | 174 113.00 | | 174 113.00 |
VB T. V. A. | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VC Groupe et associés | 356 799.00 | 356 799.00 | | 356 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VI Groupe et associés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 277.00 | 570 277.00 | | 570 277.00 |
VW T.V.A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 974.00 | 481 974.00 | | 481 974.00 |