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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 704.00 | 12 963.00 | 10 741.00 | 23 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 566.00 | 14 890.00 | 13 676.00 | 28 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 989.00 | 27 853.00 | 33 136.00 | 60 989.00 |
BN En cours de production de biens | 474 360.00 | | 474 360.00 | 474 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 954.00 | | 1 773 954.00 | 1 773 954.00 |
BZ Autres créances | 394 751.00 | | 394 751.00 | 394 751.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 637.00 | | 2 654 637.00 | 2 654 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 626.00 | 27 853.00 | 2 687 773.00 | 2 715 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298 773.00 | 229 050.00 | | 298 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 337.00 | 69 723.00 | | 47 337.00 |
DL TOTAL (I) | 347 210.00 | 299 874.00 | | 347 210.00 |
DP Provisions pour risques | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 040.00 | 436.00 | | 105 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 492.00 | 84 557.00 | | 21 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 567.00 | 655 577.00 | | 1 295 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 582.00 | 359 360.00 | | 478 582.00 |
EA Autres dettes | 35 640.00 | 38 863.00 | | 35 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 327.00 | 175 416.00 | | 327 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 649.00 | 1 314 209.00 | | 2 263 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 773.00 | 1 614 083.00 | | 2 687 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 649.00 | 1 314 209.00 | | 2 263 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 5 530 947.00 | | 5 530 947.00 | 5 530 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 262.00 | | 5 531 262.00 | 5 531 262.00 |
FM Production stockée | | | 70 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 914.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 3 247.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 3 247.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 560.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 560.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | 2 687.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 28 980.00 | | 19 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 757.00 | 3 512 383.00 | | 5 607 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 420.00 | 3 442 660.00 | | 5 560 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 337.00 | 69 723.00 | | 47 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 777.00 | | 20 912.00 | 41 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 8 719.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | | 60 989.00 | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | | 15 597.00 | 36 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 315.00 | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 188.00 | 12 665.00 | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 188.00 | 12 665.00 | | 15 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 567.00 | 1 295 567.00 | | 1 295 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 340.00 | 120 340.00 | | 120 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 327.00 | 327 327.00 | | 327 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 954.00 | 1 773 954.00 | | 1 773 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 149 953.00 | 149 953.00 | | 149 953.00 |
VC Groupe et associés | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
VI Groupe et associés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 220.00 | 2 175 005.00 | 8 215.00 | 2 183 220.00 |
VW T.V.A. | 345 359.00 | 345 359.00 | | 345 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 649.00 | 2 263 649.00 | | 2 263 649.00 |