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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
AP Constructions | 3 361 668.00 | 143 310.00 | 3 218 358.00 | 3 361 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 231.00 | 1 391.00 | 30 840.00 | 32 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 644 007.00 | 144 701.00 | 3 499 306.00 | 3 644 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
BZ Autres créances | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
CF Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 274.00 | | 227 274.00 | 227 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 280.00 | 144 701.00 | 3 726 580.00 | 3 871 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 378.00 | | | -52 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 243.00 | -52 378.00 | | 106 243.00 |
DL TOTAL (I) | 54 865.00 | -51 378.00 | | 54 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 642.00 | 2 906 251.00 | | 2 727 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 162.00 | 1 036 276.00 | | 485 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 216.00 | 506 673.00 | | 429 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | 2 938.00 | | 29 695.00 |
EA Autres dettes | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 671 715.00 | 4 452 709.00 | | 3 671 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 580.00 | 4 401 331.00 | | 3 726 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 774.00 | | 585 774.00 | 585 774.00 |
FG Production vendue services | 485 845.00 | | 485 845.00 | 485 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 619.00 | | 1 071 619.00 | 1 071 619.00 |
FM Production stockée | | | -520 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 508.00 | 176 420.00 | | 638 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 266.00 | 228 798.00 | | 532 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 243.00 | -52 378.00 | | 106 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 828.00 | 84 872.00 | | 59 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 828.00 | 84 872.00 | | 59 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 161.00 | 485 161.00 | | 485 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 216.00 | 429 216.00 | | 429 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727 642.00 | 186 625.00 | 832 128.00 | 2 727 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 715.00 | 1 130 698.00 | 832 128.00 | 3 671 715.00 |