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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 622 829.00 | | 622 829.00 | 622 829.00 |
AP Constructions | 8 632 546.00 | 754 989.00 | 7 877 557.00 | 8 632 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 574.00 | 17 331.00 | 114 242.00 | 131 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386 949.00 | 772 320.00 | 8 614 629.00 | 9 386 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 689.00 | 3 837.00 | 10 852.00 | 14 689.00 |
BZ Autres créances | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CF Disponibilités | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 392.00 | 3 837.00 | 36 555.00 | 40 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 341.00 | 776 157.00 | 8 651 184.00 | 9 427 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 515.00 | 53 765.00 | | -29 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 513.00 | -83 280.00 | | 75 513.00 |
DL TOTAL (I) | 47 098.00 | -28 415.00 | | 47 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 104 639.00 | 6 447 763.00 | | 6 104 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 107.00 | 2 498 195.00 | | 2 404 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 295.00 | 354 257.00 | | 78 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 737.00 | 2 467.00 | | 6 737.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 10 060.00 | | 7 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 086.00 | 9 312 742.00 | | 8 604 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 184.00 | 9 284 327.00 | | 8 651 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 787.00 | | 793 787.00 | 793 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 787.00 | | 793 787.00 | 793 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 336 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 747.00 | 1 096 461.00 | | 795 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 235.00 | 1 179 740.00 | | 720 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 513.00 | -83 280.00 | | 75 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386 949.00 | | | 9 386 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386 949.00 | | | 9 386 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 883.00 | 346 437.00 | | 425 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 883.00 | 346 437.00 | | 425 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404 108.00 | 2 404 108.00 | | 2 404 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 104 639.00 | 352 348.00 | 1 505 606.00 | 6 104 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 086.00 | 2 851 795.00 | 1 505 606.00 | 8 604 086.00 |