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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 394.00 | 197.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 891.00 | 394.00 | 497.00 | 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 411.00 | | 173 411.00 | 173 411.00 |
BZ Autres créances | 235 018.00 | | 235 018.00 | 235 018.00 |
CF Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 735.00 | | 426 735.00 | 426 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 178.00 | 394.00 | 434 784.00 | 435 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
DH Report à nouveau | -42 242.00 | | | -42 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
DL TOTAL (I) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 511.00 | | | 376 511.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 618.00 | | | 380 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 784.00 | | | 434 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 618.00 | | | 380 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 332.00 | | 890 332.00 | 890 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 332.00 | | 890 332.00 | 890 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 529.00 | | | 892 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 720.00 | | | 862 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591.00 | | 300.00 | 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 411.00 | 173 411.00 | | 173 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 209 478.00 | 209 478.00 | | 209 478.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 303.00 | 396 303.00 | | 396 303.00 |
VW T.V.A. | 259 129.00 | 259 129.00 | | 259 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 619.00 | 379 619.00 | | 379 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
ST Autres comptes | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 372.00 | | | 227 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |