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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 561.00 | 30.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 891.00 | 561.00 | 330.00 | 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 986.00 | | 183 986.00 | 183 986.00 |
BZ Autres créances | 146 107.00 | | 146 107.00 | 146 107.00 |
CF Disponibilités | 128 427.00 | | 128 427.00 | 128 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 020.00 | | 459 020.00 | 459 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 463.00 | 561.00 | 466 902.00 | 467 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
DH Report à nouveau | -30 356.00 | | | -30 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
DL TOTAL (I) | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 005.00 | | | 261 005.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 770.00 | | | 369 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 902.00 | | | 466 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 770.00 | | | 369 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 586.00 | | 1 163 586.00 | 1 163 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 586.00 | | 1 163 586.00 | 1 163 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 595.00 | | | 1 170 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 706.00 | | | 1 109 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 986.00 | 183 986.00 | | 183 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 393.00 | 330 393.00 | | 330 393.00 |
VW T.V.A. | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 142.00 | 361 142.00 | | 361 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
ST Autres comptes | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
ZE Dividendes | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 875.00 | | | 56 875.00 |