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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 565.00 | 3 740.00 | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 417.00 | 2 471.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193.00 | 982.00 | 6 211.00 | 7 193.00 |
BT Marchandises | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BZ Autres créances | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CF Disponibilités | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 453.00 | | 229 453.00 | 229 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 646.00 | 982.00 | 235 664.00 | 236 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 654.00 | 46 680.00 | | 57 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 269.00 | 90 974.00 | | 62 269.00 |
DL TOTAL (I) | 141 923.00 | 159 654.00 | | 141 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 721.00 | 11 601.00 | | 60 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 030.00 | 34 864.00 | | 13 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 990.00 | 23 298.00 | | 19 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 741.00 | 69 764.00 | | 93 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 664.00 | 229 417.00 | | 235 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 741.00 | 69 764.00 | | 93 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 799.00 | | 1 087 799.00 | 1 087 799.00 |
FG Production vendue services | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 278.00 | | 1 129 278.00 | 1 129 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 89 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 405.00 | 85 538.00 | | 89 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 2 839.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 2 839.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 2 041.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 2 041.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 798.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | 21 816.00 | | 17 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 622.00 | 1 108 984.00 | | 1 130 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 354.00 | 1 018 010.00 | | 1 068 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 269.00 | 90 974.00 | | 62 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888.00 | | 4 305.00 | 2 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888.00 | | 4 305.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 854.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 854.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |