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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 174.00 | 13 879.00 | 23 296.00 | 37 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 513.00 | 3 176.00 | 2 337.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 687.00 | 17 055.00 | 25 632.00 | 42 687.00 |
BT Marchandises | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
BZ Autres créances | 132 070.00 | | 132 070.00 | 132 070.00 |
CF Disponibilités | 1 351 736.00 | | 1 351 736.00 | 1 351 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 393.00 | | 1 583 393.00 | 1 583 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 080.00 | 17 055.00 | 1 609 025.00 | 1 626 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 451.00 | 310 534.00 | | 871 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 221.00 | 560 917.00 | | 411 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 672.00 | 893 451.00 | | 1 304 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 680.00 | 45 721.00 | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 334.00 | 119 812.00 | | 127 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 979.00 | 229 169.00 | | 148 979.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 353.00 | 396 062.00 | | 304 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 025.00 | 1 289 513.00 | | 1 609 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 353.00 | 396 062.00 | | 304 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376 598.00 | | 3 376 598.00 | 3 376 598.00 |
FG Production vendue services | 317 747.00 | | 317 747.00 | 317 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 344.00 | | 3 694 344.00 | 3 694 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 277 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 769.00 | 184 595.00 | | 277 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 1 403.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 1 403.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | 793.00 | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | 793.00 | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 131.00 | 610.00 | | -10 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 299.00 | 159 661.00 | | 142 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 002.00 | 2 546 768.00 | | 3 702 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 781.00 | 1 985 851.00 | | 3 290 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 221.00 | 560 917.00 | | 411 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 633.00 | 2 093.00 | | 10 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 623.00 | | 22 063.00 | 20 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 623.00 | | 22 063.00 | 20 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475.00 | 9 580.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 9 580.00 | | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 874.00 | 119 874.00 | | 119 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VB T. V. A. | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VI Groupe et associés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 195.00 | 188 195.00 | | 188 195.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 353.00 | 304 353.00 | | 304 353.00 |