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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 1 263.00 | 1 870.00 | 3 134.00 |
AH Fonds commercial | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
AN Terrains | 2 636.00 | 141.00 | 2 494.00 | 2 636.00 |
AP Constructions | 34 222.00 | 2 015.00 | 32 206.00 | 34 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 040.00 | 17 620.00 | 168 420.00 | 186 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 818.00 | 8 044.00 | 69 773.00 | 77 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 441.00 | 29 085.00 | 1 203 356.00 | 1 232 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BN En cours de production de biens | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BT Marchandises | 2 869 465.00 | 35 683.00 | 2 833 782.00 | 2 869 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 804.00 | | 1 154 804.00 | 1 154 804.00 |
BZ Autres créances | 555 439.00 | | 555 439.00 | 555 439.00 |
CF Disponibilités | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 976.00 | 35 683.00 | 4 685 293.00 | 4 720 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 418.00 | 64 769.00 | 5 888 649.00 | 5 953 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 198.00 | | | -295 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 801.00 | | | 1 704 801.00 |
DP Provisions pour risques | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 100.00 | | | 1 003 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 199.00 | | | 2 621 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 852.00 | | | 329 852.00 |
EA Autres dettes | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 266.00 | | | 4 177 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 649.00 | | | 5 888 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 942.00 | | | 4 072 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930 928.00 | | 4 930 928.00 | 4 930 928.00 |
FD Production vendue biens | -360 482.00 | | -360 482.00 | -360 482.00 |
FG Production vendue services | 189 507.00 | | 189 507.00 | 189 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 954.00 | | 4 759 954.00 | 4 759 954.00 |
FM Production stockée | | | 24 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 871 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 869 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 559.00 | | | -47 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 263.00 | | | 5 076 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 461.00 | | | 5 371 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 198.00 | | | -295 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 232 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 085.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 822.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 100.00 | 1 003 100.00 | | 1 003 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 199.00 | 2 621 199.00 | | 2 621 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 831.00 | 146 831.00 | | 146 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 804.00 | 1 154 804.00 | | 1 154 804.00 |
VB T. V. A. | 489 144.00 | 489 144.00 | | 489 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 902.00 | 1 753 312.00 | 57 590.00 | 1 810 902.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 940.00 | 4 072 940.00 | | 4 072 940.00 |