| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 732.00 | 10 262.00 | 16 469.00 | 26 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 |
AN Terrains | 68 440.00 | 5 759.00 | 62 680.00 | 68 440.00 |
AP Constructions | 107 788.00 | 23 712.00 | 84 076.00 | 107 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 522.00 | 89 201.00 | 144 321.00 | 233 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 688.00 | 130 519.00 | 388 169.00 | 518 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 581.00 | 259 455.00 | 1 838 126.00 | 2 097 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 177 555.00 | 96 204.00 | 6 081 351.00 | 6 177 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 268.00 | | 380 268.00 | 380 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 419.00 | 3 623.00 | 1 399 796.00 | 1 403 419.00 |
BZ Autres créances | 564 564.00 | | 564 564.00 | 564 564.00 |
CF Disponibilités | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 612 923.00 | 99 827.00 | 8 513 095.00 | 8 612 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 710 505.00 | 359 283.00 | 10 351 222.00 | 10 710 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 349.00 | -295 198.00 | | -226 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 434.00 | 68 848.00 | | 182 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 084.00 | 1 773 650.00 | | 1 956 084.00 |
DP Provisions pour risques | 12 987.00 | 7 772.00 | | 12 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 987.00 | 7 772.00 | | 12 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 356.00 | | | 1 375 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 983.00 | 259 806.00 | | 1 388 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 742.00 | 287 891.00 | | 380 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 708.00 | 4 106 900.00 | | 4 454 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 839.00 | 521 828.00 | | 570 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | 181 561.00 | | 11 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 382 150.00 | 5 558 347.00 | | 8 382 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 351 222.00 | 7 339 770.00 | | 10 351 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 851 119.00 | 5 270 456.00 | | 7 851 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137 672.00 | | | 1 137 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 946 413.00 | | 29 946 413.00 | 29 946 413.00 |
FD Production vendue biens | -1 636 182.00 | | -1 636 182.00 | -1 636 182.00 |
FG Production vendue services | 1 242 125.00 | | 1 242 125.00 | 1 242 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 552 356.00 | | 29 552 356.00 | 29 552 356.00 |
FM Production stockée | | | -1 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 784 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 075 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 121 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 987.00 | |
GE Autres charges | | | 51 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 542 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | 18 004.00 | | 6 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 959.00 | 19 672.00 | | 34 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 864.00 | 18 709.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 18 709.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 094.00 | 963.00 | | 30 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | -1 318.00 | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 819 287.00 | 17 287 030.00 | | 29 819 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 636 852.00 | 17 218 181.00 | | 29 636 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 434.00 | 68 848.00 | | 182 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 288.00 | | 575 863.00 | 1 531 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 2 097 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 569.00 | 942 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 732.00 | | | 1 097 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 966.00 | | 575 863.00 | 375 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 559.00 | 138 600.00 | 4 705.00 | 125 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 4 823.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 120.00 | 133 777.00 | 4 705.00 | 120 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 773.00 | 12 987.00 | 7 773.00 | 7 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 773.00 | 12 987.00 | 7 773.00 | 7 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 806.00 | 1 379 806.00 | | 1 379 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 709.00 | 4 454 709.00 | | 4 454 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 530.00 | 214 530.00 | | 214 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 512.00 | 177 512.00 | | 177 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 217.00 | 1 402 217.00 | | 1 402 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 672.00 | 1 137 672.00 | | 1 137 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 684.00 | 87 396.00 | 150 288.00 | 237 684.00 |
VI Groupe et associés | 9 172.00 | 9 177.00 | | 9 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 389.00 | | | 259 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VP Divers | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 721.00 | 499 721.00 | | 499 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 942.00 | 2 004 149.00 | 58 793.00 | 2 062 942.00 |
VW T.V.A. | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001 408.00 | 7 851 118.00 | 150 288.00 | 8 001 408.00 |