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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 148.00 | 37 527.00 | 21 620.00 | 59 148.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 170.00 | 37 527.00 | 21 643.00 | 59 170.00 |
060 Stock marchandises | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
072 Créances – Autres | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
084 Disponibilités | 175 883.00 | | 175 883.00 | 175 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 385.00 | | 384 385.00 | 384 385.00 |
110 Total général Actif | 443 556.00 | 37 527.00 | 406 028.00 | 443 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 881.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 785.00 | | | 187 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 086.00 | | | 116 086.00 |