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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 421.00 | 78.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 502.00 | 146 431.00 | 43 071.00 | 189 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 551.00 | 79 860.00 | 30 692.00 | 110 551.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 052.00 | 227 711.00 | 80 340.00 | 308 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BN En cours de production de biens | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 684.00 | | 244 684.00 | 244 684.00 |
BZ Autres créances | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CF Disponibilités | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 620.00 | | 362 620.00 | 362 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 672.00 | 227 711.00 | 442 961.00 | 670 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 440.00 | | | 166 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 177 598.00 | | | 177 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 864.00 | | | 186 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 961.00 | | | 442 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 653.00 | | 40 926.00 | 302 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 528.00 | 308 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 459.00 | 305 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 086.00 | | 39 926.00 | 300 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 816.00 | 27 671.00 | 29 776.00 | 229 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 78.00 | 1 069.00 | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 405.00 | 27 593.00 | 28 707.00 | 227 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 749.00 | 268 749.00 | 1 000.00 | 269 749.00 |
VW T.V.A. | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 362.00 | 265 362.00 | | 265 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
ST Autres comptes | 405 953.00 | | | 405 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 314 544.00 | | | 314 544.00 |
YT Sous‐traitance | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 569.00 | | | 235 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 481.00 | | | 463 481.00 |