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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 513.00 | 164 148.00 | 73 365.00 | 237 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 608.00 | 86 977.00 | 26 632.00 | 113 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 620.00 | 252 624.00 | 100 997.00 | 353 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 221.00 | 4 625.00 | 356 596.00 | 361 221.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 007.00 | 4 625.00 | 473 382.00 | 478 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 627.00 | 257 249.00 | 574 378.00 | 831 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 946.00 | | | 140 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 155 752.00 | | | 155 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 109.00 | | | 243 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 053.00 | | | 118 053.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 627.00 | | | 418 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 378.00 | | | 574 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 892.00 | | | 197 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 135.00 | | 74 177.00 | 313 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 691.00 | 353 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 691.00 | 351 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 037.00 | | 79 777.00 | 305 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | -5 600.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 625.00 | 34 540.00 | 2 541.00 | 220 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 126.00 | 34 540.00 | 2 541.00 | 219 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 111.00 | 350 111.00 | | 350 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 174.00 | 21 439.00 | 220 735.00 | 242 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 759.00 | 381 759.00 | 1 000.00 | 382 759.00 |
VW T.V.A. | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 627.00 | 197 892.00 | 220 735.00 | 418 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
ST Autres comptes | 397 643.00 | | | 397 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 893.00 | | | 273 893.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 344.00 | | | 267 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 693.00 | | | 630 693.00 |