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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 895.00 | 11 697.00 | 198.00 | 11 895.00 |
AN Terrains | 66 666.00 | 29 007.00 | 37 659.00 | 66 666.00 |
AP Constructions | 499 257.00 | 374 707.00 | 124 550.00 | 499 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 391.00 | 1 040 407.00 | 127 983.00 | 1 168 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 424.00 | 35 303.00 | 46 122.00 | 81 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 008.00 | 1 491 121.00 | 336 887.00 | 1 828 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 148.00 | 7 552.00 | 144 596.00 | 152 148.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 948.00 | 7 552.00 | 465 396.00 | 472 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 956.00 | 1 498 673.00 | 802 283.00 | 2 300 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 326 157.00 | | | 326 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DL TOTAL (I) | 403 482.00 | | | 403 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 903.00 | | | 190 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 801.00 | | | 398 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 283.00 | | | 802 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 357.00 | | | 254 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 555.00 | | 80 464.00 | 1 754 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 1 828 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 1 815 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 290.00 | | 80 458.00 | 1 742 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 6.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 273.00 | 86 859.00 | 7 011.00 | 1 411 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 576.00 | 86 859.00 | 7 011.00 | 1 399 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 608.00 | | 1 056.00 | 8 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 608.00 | | 1 056.00 | 8 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 608.00 | | 24 056.00 | 31 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 603.00 | 46 159.00 | 123 710.00 | 190 603.00 |
VI Groupe et associés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 810.00 | 185 810.00 | | 185 810.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 325.00 | 252 881.00 | 123 710.00 | 397 325.00 |