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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | 1 112.00 | 42 388.00 | 43 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 895.00 | 11 697.00 | 198.00 | 11 895.00 |
AN Terrains | 66 666.00 | 39 938.00 | 26 728.00 | 66 666.00 |
AP Constructions | 503 510.00 | 405 861.00 | 97 649.00 | 503 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 302.00 | 1 155 007.00 | 321 294.00 | 1 476 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 208.00 | 68 593.00 | 41 614.00 | 110 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 468.00 | 1 682 208.00 | 530 259.00 | 2 212 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 086.00 | | 308 086.00 | 308 086.00 |
BN En cours de production de biens | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 512.00 | 7 899.00 | 120 613.00 | 128 512.00 |
BZ Autres créances | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CF Disponibilités | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 407.00 | 7 899.00 | 596 508.00 | 604 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 875.00 | 1 690 107.00 | 1 126 768.00 | 2 816 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 364 244.00 | | | 364 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DL TOTAL (I) | 493 954.00 | | | 493 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 372.00 | | | 424 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 814.00 | | | 632 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 768.00 | | | 1 126 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 268.00 | | | 306 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 747.00 | | 316 236.00 | 1 923 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 516.00 | | 2 212 468.00 | 27 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 516.00 | | 2 156 685.00 | 27 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 895.00 | | 43 500.00 | 11 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 471.00 | | 272 730.00 | 1 911 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 6.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 229.00 | 103 979.00 | | 1 578 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | 1 112.00 | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 532.00 | 102 867.00 | | 1 566 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | | 453.00 | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | | 453.00 | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 352.00 | | 453.00 | 8 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VB T. V. A. | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 861.00 | 97 315.00 | 293 893.00 | 423 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
VW T.V.A. | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 529.00 | 279 983.00 | 293 893.00 | 606 529.00 |