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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 325.00 | 121.00 | 3 446.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 077.00 | 40 584.00 | 11 493.00 | 52 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 537.00 | 655 874.00 | 277 663.00 | 933 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 034.00 | 728 564.00 | 320 469.00 | 1 049 034.00 |
BT Marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 843.00 | 924.00 | 91 919.00 | 92 843.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
CF Disponibilités | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 063.00 | 924.00 | 449 139.00 | 450 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 097.00 | 729 488.00 | 769 608.00 | 1 499 097.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 509.00 | 140 164.00 | | 83 509.00 |
DL TOTAL (I) | 107 139.00 | 163 794.00 | | 107 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 210.00 | 129 643.00 | | 223 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 821.00 | 324 593.00 | | 322 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 30 861.00 | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 798.00 | 114 785.00 | | 86 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 800.00 | | |
EA Autres dettes | 16 720.00 | 3 571.00 | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 469.00 | 692 253.00 | | 662 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 608.00 | 856 047.00 | | 769 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 776.00 | 605 840.00 | | 507 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 952.00 | 91 682.00 | 2 070.00 | 638 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 750.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 377.00 | 90 932.00 | 2 070.00 | 636 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 298.00 | 335 298.00 | | 335 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 210.00 | 68 516.00 | 154 694.00 | 223 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 175.00 | 106 645.00 | 530.00 | 107 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 469.00 | 507 776.00 | 154 694.00 | 662 469.00 |