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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 38 145.00 | 28 915.00 | 9 230.00 | 38 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 736.00 | 47 628.00 | 6 108.00 | 53 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 885.00 | 822 470.00 | 305 415.00 | 1 127 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 408.00 | 902 460.00 | 351 948.00 | 1 254 408.00 |
BT Marchandises | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 174.00 | 152.00 | 96 023.00 | 96 174.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
CF Disponibilités | 256 277.00 | | 256 277.00 | 256 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 891.00 | 152.00 | 466 740.00 | 466 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 299.00 | 902 612.00 | 818 687.00 | 1 721 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 017.00 | 94 550.00 | | 141 017.00 |
DL TOTAL (I) | 164 646.00 | 118 180.00 | | 164 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 984.00 | 154 812.00 | | 92 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 601.00 | 317 496.00 | | 328 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 194.00 | 22 237.00 | | 106 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 714.00 | 59 472.00 | | 99 714.00 |
EA Autres dettes | 26 548.00 | 17 827.00 | | 26 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 041.00 | 571 844.00 | | 654 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 687.00 | 690 024.00 | | 818 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 871.00 | 478 930.00 | | 610 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 906.00 | 350 906.00 | | 350 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 984.00 | 49 814.00 | 43 170.00 | 92 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 041.00 | 610 871.00 | 43 170.00 | 654 041.00 |