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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 732.00 | |
AH Fonds commercial | | | 124 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 395 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 792 158.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 266 511.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 99 584.00 | 395 535.00 | | 99 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 539.00 | 99 049.00 | | 285 539.00 |
DL TOTAL (I) | 519 279.00 | 628 739.00 | | 519 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 519.00 | 203 709.00 | | 44 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 356.00 | 206 107.00 | | 82 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 013.00 | 144 555.00 | | 107 013.00 |
EA Autres dettes | 38 991.00 | 16 645.00 | | 38 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 879.00 | 571 016.00 | | 272 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 158.00 | 1 199 755.00 | | 792 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 879.00 | 571 016.00 | | 272 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 424.00 | | 5 180.00 | 414 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 837.00 | | 5 180.00 | 127 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 511.00 | | | 266 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 497.00 | 5 167.00 | | 18 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 3 370.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 133.00 | 1 797.00 | | 16 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
UX Autres créances clients | 225 684.00 | 225 684.00 | | 225 684.00 |
VB T. V. A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 517.00 | 241 517.00 | | 241 517.00 |
VW T.V.A. | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 879.00 | 272 879.00 | | 272 879.00 |