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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 414 458.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 252 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 711 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 011 944.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 292 817.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 286 597.00 | 440 929.00 | | 286 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 088.00 | 145 668.00 | | 95 088.00 |
DL TOTAL (I) | 515 840.00 | 720 752.00 | | 515 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 846.00 | 59 604.00 | | 101 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 326.00 | 176 022.00 | | 215 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 357.00 | 161 765.00 | | 152 357.00 |
EA Autres dettes | 26 575.00 | 26 317.00 | | 26 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 104.00 | 423 708.00 | | 496 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 944.00 | 1 144 461.00 | | 1 011 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 104.00 | 423 708.00 | | 496 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 925.00 | | 8 538.00 | 450 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 915.00 | 318 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 551.00 | 8 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 364.00 | 17 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 017.00 | | | 133 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | | 7 538.00 | 26 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 817.00 | | 1 000.00 | 291 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 716.00 | 3 422.00 | 16 364.00 | 30 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 333.00 | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 3 089.00 | 16 364.00 | 22 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 326.00 | 215 326.00 | | 215 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
UX Autres créances clients | 462 837.00 | 462 837.00 | | 462 837.00 |
VB T. V. A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VI Groupe et associés | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 317.00 | 507 317.00 | | 507 317.00 |
VW T.V.A. | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 104.00 | 496 104.00 | | 496 104.00 |