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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 088.00 | 33 731.00 | 4 357.00 | 38 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 631.00 | 156 455.00 | 13 176.00 | 169 631.00 |
040 Immobilisations financières | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 904.00 | 190 186.00 | 62 718.00 | 252 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
072 Créances – Autres | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
084 Disponibilités | 354 909.00 | | 354 909.00 | 354 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 545.00 | | 494 545.00 | 494 545.00 |
110 Total général Actif | 747 449.00 | 190 186.00 | 557 263.00 | 747 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 967.00 | | | 256 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
222 Production stockée | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
224 Production immobilisée | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 570.00 | | | 267 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 314.00 | | | 125 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
242 Autres charges externes. | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
252 Charges sociales | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 992.00 | | | 260 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 454.00 | | | 5 454.00 |